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AGIF - Allianz Global Diversified Credit - P (H2-EUR)

ISIN LU1480270054
WKN A2ARJF

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

841,60 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
2,36 %
5 Jahre
3,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,94
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,98 %
Emerging Markets Anleihen 17,92 %
Pfandbriefe 9,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,39 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 53,38 %
Euro 23,85 %
Britisches Pfund Sterling 22,52 %
Singapur-Dollar 0,25 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 85,49 %
BB 13,56 %
B 0,89 %
BBB 0,06 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 34,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 46,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 673,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.