UBS Lux Fd Sol. II - UBS BBG EUR Agg Bond Idx EUR I-A a

ISIN LU1479965193
WKN A2DJSD

977,84 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,50
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 38,84 %
AAA 29,06 %
BBB 23,51 %
AA 8,54 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,52 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,23 %
10.0000 Jahre und länger 20,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,23 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government Bond OAT 12,53 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10,77 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 7,76 %
Spain Government Bond 7,28 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.099,97 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Aleksandar Maric

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagen werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade Unternehmensanleihen einschließlich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.