CT (Lux) Pan European Absolute Alpha AE EUR

ISIN LU1469428814
WKN A2APUQ

13,99 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 109 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 108 Fonds
  • 14.07.2026 95 Fonds
  • 13.07.2026 108 Fonds
  • 10.07.2026 109 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 92 Fonds
  • 06.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 109 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
10,43 %
5 Jahre
11,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
8,10
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,30 %
ASM International N.V. 5,00 %
ASML HOLDING NV 4,90 %
Sandvik Ab 4,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 17,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Frederic Jeanmaire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 2,31 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den 3-Monats-EURIBOR + 1,5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen langfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel des Vermögens in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Europa oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche dort haben, bzw. wenn angemessen in Barmittel, an.