Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D

ISIN LU1449969846
WKN A2DJEV

586,22 EUR (0,98 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
8,42
5 Jahre
11,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 14,79 %
Spanien 13,57 %
Dänemark 12,97 %
Frankreich 12,96 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 32,58 %
Konsumgüter zyklisch 31,43 %
Gesundheit / Healthcare 12,09 %
Energie 6,99 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Compass Group Plc 0,00 %
Edenred SE 0,00 %
GRIFOLS SA 0,00 %
Henkel AG & Co KGaA 0,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 28,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 184,95 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.