Morgan Stanley INVF Global Balanced Defensive Fund (EUR) A

ISIN LU1445733824
WKN A2AQG8

28,35 EUR (-0,35 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,18 %
Europa 19,61 %
Emerging Markets 12,69 %
Japan 3,25 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 61,20 %
Aktien 32,02 %
Geldmarkt/Kasse 6,35 %
Commodities 0,43 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,46 %
Finanzen 19,15 %
Industrie / Investitionsgüter 13,14 %
Versorger 10,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 70,57 %
US-Dollar 19,52 %
Divers 8,34 %
Britisches Pfund Sterling 0,89 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 33,24 %
BBB 27,95 %
AA 21,33 %
AAA 9,11 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 36,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Victoria Eckstein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigen Wachstums der Anlagen, wobei gleichzeitig das Gesamtrisiko kontrolliert wird und die Volatilität geringer ist als beim Global Balanced Fund. Der Fonds investiert in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.