Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc

ISIN LU1437016204
WKN A2ATYP

45,20 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 103,90 %
Geldmarkt/Kasse -3,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 60,47 %
A 26,68 %
AAA 10,70 %
BBB 6,05 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 23,86 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,39 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4.149,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche Staatsanleihen repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.