7,17 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,26 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,97 %
Hongkong-Dollar 0,25 %
Indonesische Rupiah 0,04 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 49,65 %
A 29,94 %
BB 9,07 %
B 5,07 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 1,72 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,61 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,53 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,18 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OVERSEA-CHINESE 4,550 08/09/35 1,87 %
HYUNDAI CAP AMER 2,100 15/09/28 1,80 %
SF HOLDING INV 2,875 20/02/30 1,78 %
PERUSAHAAN LISTR 4,750 03/02/31 1,73 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 126,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Alex Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 40% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität. Das primäre Währungsengagement des Fonds ist der US-Dollar.