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Alternative Balanced Income Fund SI

ISIN LU1435064875
WKN A2AL6U

#Mischfonds defensiv Welt #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

133.202,73 EUR (0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
3,33 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,12
5 Jahre
3,80
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 74,14 %
Aktien 13,64 %
Geldmarkt/Kasse 12,06 %
gemischt 0,18 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 98,44 %
US-Dollar 1,50 %
Schweizer Franken 0,05 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 87,94 %
Kasse 12,06 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A 8,03 %
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) 6,55 %
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S 6,05 %
Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S 4,84 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2016
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 51,99 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % des den EONIA + 300 Basispunkte jährlich übersteigenden Anteilwertes (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30% begrenzt. Maximal 10% des Vermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen halten.