MYRA US Equity Fund R USD

ISIN LU1432736525
WKN A2ALUP

279,65 USD (1,36 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,75
3 Jahre
7,27
5 Jahre
7,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,34 %
Irland 4,75 %
Jersey 1,75 %
Curacao 1,69 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,41 %
Aktienfonds 2,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
gemischt -0,41 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 21,40 %
Finanzen 20,06 %
Gesundheit / Healthcare 11,91 %
Konsumgüter zyklisch 11,89 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 3,26 %
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 3,02 %
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 2,78 %
NetApp Inc. Registered Shares o. N. 2,75 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.01.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,11 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500 Net TR Index in USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.