Goldman Sachs US Dollar Credit P Cap EUR (hedged i)

ISIN LU1431484085
WKN A2ALQK

261,68 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 09.07.2026 223 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
7,20
5 Jahre
8,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 85,26 %
Großbritannien 4,35 %
Japan 1,96 %
Irland 1,83 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,56 %
Staatsanleihen 2,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
gemischt 0,71 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 68,38 %
A 20,29 %
BB 4,98 %
AA 3,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US GOVT T-BILL 06 AUG 2026 2,98 %
QTS FAYETTEVILLE I DC1-2, 5.7% 15 APR 2036-35 144A 1,08 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.42% 09 APR 2031-31 0,86 %
SOLVENTUM CORPORATION 5.6% 23 MAR 2034-33 0,86 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.069,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Sophia Ferguson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren. Fundamentale und quantitative Analysen werden herangezogen, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen.