T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A

ISIN LU1417861728
WKN A2ANZJ

20,29 USD (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,44
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,80 %
Europa 14,90 %
Emerging Markets 12,50 %
Welt 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 61,00 %
Renten 34,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
gemischt -0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,90 %
Finanzen 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Gesundheit / Healthcare 8,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 75,10 %
Euro 5,80 %
Divers 5,20 %
Japanischer Yen 3,40 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 56,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Toby Thompson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,46 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.