Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist

ISIN LU1407887329
WKN LYX0WK

83,07 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,52 %
5 Jahre
2,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-1,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,17
3 Jahre
6,50
5 Jahre
6,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 99,43 %
Divers 0,56 %
Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 97,86 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,13 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY 3.5% 01/28 2,21 %
US TSY 4.625% 04/29 1,40 %
US TSY 3.75% 06/27 1,38 %
US TSY 3.375% 12/27 1,37 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 555,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index in US-Dollar. Der Index stellt US-amerikanische Staatsanleihen (Treasury Bonds) mit einer Restlaufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren dar. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert.