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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio W EUR H

ISIN LU1404935899
WKN A2AKPK

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

50,09 EUR (-0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

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- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,30 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
14,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,82

Tracking Error

1 Jahr
5,21
3 Jahre
6,40
5 Jahre
7,31
10 Jahre
7,07

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,29 %
Finanzdienstleistungen 14,58 %
Telekommunikationsdienstleister 11,08 %
Industrie / Investitionsgüter 8,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 7,69 %
Apple, Inc. 6,25 %
Alphabet, Inc. 6,22 %
Microsoft Corp. 5,37 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2016
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7.557,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Blickman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.