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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio W EUR

ISIN LU1404935469
WKN A2AR3Y

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

55,21 EUR (-0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
13,43 %
10 Jahre
13,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,01

Tracking Error

1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,86
5 Jahre
3,47
10 Jahre
3,16

Alpha

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,29 %
Finanzdienstleistungen 14,58 %
Telekommunikationsdienstleister 11,08 %
Industrie / Investitionsgüter 8,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 7,69 %
Apple, Inc. 6,25 %
Alphabet, Inc. 6,22 %
Microsoft Corp. 5,37 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2016
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7.557,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Blickman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.