Generali Inv. SICAV - Serenity EX

ISIN LU1401874885
WKN A2AKYE

116,65 EUR (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,97
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES EURO ULTRASHORT BOND (ERNE 5,77 %
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC (IGLABEA ID) 4,71 %
ALPHA UCTS-FOK DYN CRD-L EUR 4,29 %
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC (SUOA 4,24 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 47,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er direkt oder indirekt mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedenen Anlageklassen investiert, unter anderem in Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Einlagen.