92,21 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
2,68
5 Jahre
4,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 67,20 %
Renten 11,80 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
Unternehmensanleihen 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 29,90 %
Japanischer Yen 22,70 %
Euro 16,60 %
Brasilianischer Real 7,90 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA 30,30 %
BBB 28,20 %
AAA 15,30 %
A 9,90 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 4.05 10/30/37 10,51 %
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/26 9,59 %
TSY INFL IX N/B 1.625 10/15/29 7,63 %
DEUTSCHLAND REP 2.9 02/15/36 5,14 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,66 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Stefano Fiorini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.