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iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 GBP H

ISIN LU1400680390
WKN A2AHR8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

131,03 GBP (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

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- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 17.07.2026 66 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 08.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
8,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
4,30
3 Jahre
4,61
5 Jahre
6,15
10 Jahre
6,43

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 32,16 %
BB 25,14 %
B 17,81 %
A 15,28 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 18,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,34 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,28 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,96 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 0,70 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,60 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,55 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.559,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Vlad Borysenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden.