UniAusschüttung -net- A

ISIN LU1390462262
WKN A2AGK5

52,41 EUR (0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Irland 26,80 %
Welt 23,53 %
USA 16,43 %
Luxemburg 14,54 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 57,95 %
Renten 44,68 %
Geldmarkt/Kasse 8,01 %
Investmentfonds 3,63 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 42,06 %
US-Dollar 39,62 %
Divers 12,03 %
Schweizer Franken 2,08 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 91,99 %
Kasse 8,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS E 8,94 %
Nomura US High Yield Bond Fund 8,03 %
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Dividend Fund 4,88 %
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds 4,28 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 830,81 Mio. EUR (Stand: 04.07.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Mischfonds investiert weltweit flexibel in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen. Darüber hinaus werden Erträge durch Optionsstrategien angestrebt. Die Investitionen können über Direktinvestments, Fonds sowie Derivate erfolgen.