Morgan Stanley INVF US Dollar Corporate Bond Fund (USD) A

ISIN LU1387592378
WKN A2AKZD

31,55 USD (0,35 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
7,42 %
10 Jahre
7,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Banken 22,16 %
Energie 10,57 %
Versorger 10,18 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,93 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,50 %
A 37,13 %
AA 10,01 %
Kasse 1,24 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 181,19 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Joseph Mehlman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, in US-Dollar gemessene relative Rendite zu erzielen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in erstklassige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und nicht-staatlichen Emittenten begeben werden (Unternehmensanleihen), anlegt.