Morgan Stanley INVF US Dollar Short Duration Bond A

ISIN LU1387591990
WKN A2AG9P

31,45 USD (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 17.07.2026 37 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
0,84 %
5 Jahre
1,17 %
10 Jahre
1,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,62

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,62 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,28 %
Staatsanleihen 8,23 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 34,64 %
BBB 29,33 %
A 27,00 %
AAA 4,51 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 131,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brian S. Ellis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertragserzielung und ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende, von Regierungsstellen und privaten Unternehmen begebene Anleihen mit hoher Bonität. Die Anleihen weisen eine hohe Bonität auf, wenn sie mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moody s erhalten haben. Die Durchschnittsduration des Fonds dürfte unter einem Jahr liegen.