Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH-EUR hdg

ISIN LU1380459518
WKN A2AF2Z

89,15 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
6,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,73
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 25,50 %
Staatsanleihen 21,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 14,70 %
Renten 11,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 35,50 %
BB 27,90 %
Divers 15,60 %
AA 11,10 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 37,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 2.9 02/15/36 8,40 %
T 4 1/4 08/15/35 4,90 %
T 4 3/8 05/15/36 4,90 %
DBR 2 1/2 02/15/35 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 6.325,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.