150,87 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,50

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 88,83 %
Großbritannien 1,59 %
Irland 1,55 %
Israel 1,45 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 16,93 %
Konsumgüter zyklisch 16,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,04 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,93 %
Euro 0,07 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 52,13 %
B 22,44 %
BBB 14,94 %
Divers 5,61 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 3.500% 3/15/2028 1,75 %
CITIGROUP INC 6.625% 2/15/2174 1,59 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 6/1/2029 1,38 %
MOLINA HEALTHCARE INC 3.875% 5/15/2032 1,32 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brian G. Gelfand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite, die durch laufende Erträge und Kapitalzuwachs bereitgestellt wird. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in hochverzinsliche Anleihen von US-Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating. Er verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und verwendet einen eigenen ESG-Research-Rahmen, um Nachhaltigkeit zu bewerten und Anleihen und andere Wertpapiere zu bewerten.