AGIF - Allianz AI Income - AM - USD

ISIN LU1366192091
WKN A2AEU4

27,79 USD (2,00 %)

NAV vom 09.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 09.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds
  • 02.07.2026 50 Fonds
  • 01.07.2026 53 Fonds
  • 30.06.2026 53 Fonds
  • 29.06.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 09.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,44 %
3 Jahre
15,51 %
5 Jahre
17,31 %
10 Jahre
16,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,58
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,94

Tracking Error


1 Jahr
16,37
3 Jahre
14,08
5 Jahre
13,47
10 Jahre
13,11

Alpha


1 Jahr
2,52
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 89,71 %
Taiwan 5,00 %
Kanada 3,28 %
Niederlande 1,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,61 %
Industrie / Investitionsgüter 17,23 %
Finanzen 10,13 %
Gesundheit / Healthcare 9,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,51 %
LUMENTUM HOLDINGS INC CONV FIX 0.500% 15.06.2028 2,53 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 2,48 %
FLEX LTD 2,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 519,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht.