FF - Euro Ultra Short Duration Bond A Acc (EUR)

ISIN LU1345485095
WKN A2AEFL

10,93 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
8,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
4,20
5 Jahre
5,68
10 Jahre
6,10

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

USA 17,26 %
Skandinavien 14,70 %
Frankreich 12,67 %
Großbritannien 12,44 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 88,27 %
Staatsanleihen 4,88 %
gemischt 4,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 48,61 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,76 %
Divers 11,35 %
Konsumgüter zyklisch 6,44 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 53,45 %
BBB 27,98 %
AA 11,73 %
Divers 5,74 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(BTF) FRANCE GOVT 0% 08/19/26 RGS 4,88 %
(BE6372862597) SMBC BRUSS BRH CD 0% 08/18/26 1,95 %
(BE6373255643) KBC BK NV CD 0% 08/31/26 1,95 %
(ESSCGO) ESSILORLUXOTTIC CP 2.31% 7/27/ 1,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 102,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).