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FF - Euro Ultra Short Duration Bond E MDist (EUR)

ISIN LU1345484528
WKN A2AEFG

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 17,26 %
Skandinavien 14,70 %
Frankreich 12,67 %
Großbritannien 12,44 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 88,27 %
Staatsanleihen 4,88 %
gemischt 4,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 48,61 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,76 %
Divers 11,35 %
Konsumgüter zyklisch 6,44 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 53,45 %
BBB 27,98 %
AA 11,73 %
Divers 5,74 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(BTF) FRANCE GOVT 0% 08/19/26 RGS 4,88 %
(BE6372862597) SMBC BRUSS BRH CD 0% 08/18/26 1,95 %
(BE6373255643) KBC BK NV CD 0% 08/31/26 1,95 %
(ESSCGO) ESSILORLUXOTTIC CP 2.31% 7/27/ 1,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 102,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ian Spreadbury

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).