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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A - EUR

ISIN LU1344614893
WKN A2AQSQ

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #Waystone Management Company (Lux) S.A.

1.328,35 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,40 %
Großbritannien 16,70 %
USA 14,90 %
Deutschland 12,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 24,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,80 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 98,00 %
US-Dollar 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 74,00 %
BB 23,00 %
Kasse 2,00 %
Divers 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VOYE 8X D 2,10 %
BRGPT 8X D 1,90 %
RRME 19X CR 1,90 %
NEUBE 2021-2X D 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 536,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Fair Oaks Capital Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,83 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des NAV-Anstiegs über die EUR Interbank Offered Rate abzüglich der Hurdle Rate 12 month Interbank Offered Rate (HWM)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in Collateralized Loan Obligations und Unternehmensanleihen. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Fonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Fonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Fonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden.