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WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity EUR D Ac

ISIN LU1329466715
WKN A2ACAQ

#Aktienfonds Large Cap USA #Wellington Luxembourg S.à r.l.

28,98 EUR (-0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,21 %
3 Jahre
13,71 %
5 Jahre
14,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,45
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,60 %
Finanzen 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,10 %
ALPHABET INC 6,30 %
APPLE INC 6,10 %
AMAZON,COM INC 5,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 555,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.