Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AU Acc

ISIN LU1328852220
WKN A2ABPF

145,83 USD (1,74 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,80 %
3 Jahre
16,16 %
5 Jahre
17,82 %
10 Jahre
17,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 64,95 %
Japan 8,20 %
Australien 5,93 %
Hongkong 3,37 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 99,32 %
Informationstechnologie 0,42 %
Gesundheit / Healthcare 0,23 %
Konsumgüter zyklisch 0,02 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 7,18 %
ProLogis Inc 6,71 %
EQUINIX INC 5,19 %
Simon Property Group Inc 3,33 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 765,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Liang Hong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nachzubilden. Dieser Index ist ein Aktienindex, der die börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITS weltweit abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.