HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H

ISIN LU1315150901
WKN A143AM

185,89 EUR (-0,64 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,90
3 Jahre
5,76
5 Jahre
6,10
10 Jahre
6,94

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

USA 32,84 %
Deutschland 19,29 %
Kasse 13,42 %
Irland 9,69 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 61,13 %
Geldmarkt/Kasse 13,42 %
Renten 11,95 %
Investmentfonds 7,28 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 26,74 %
Technologie 19,25 %
Kasse 13,42 %
Finanzdienstleistungen 9,79 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 43,00 %
US-Dollar 38,24 %
Japanischer Yen 5,42 %
Kanadische Dollar 3,11 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 6,01 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 3,00 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 2,94 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF Reg.Shs EUR Hgd Acc. o.N. 7,28 %
Xetra-Gold 3,32 %
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) 3,29 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 3,01 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 23,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager HAC Quant Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,05 %
Beratervergütung 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.