Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income A Acc (USD)

ISIN LU1313547892
WKN A2ADZN

11,54 USD (-0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
3,69 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
4,17
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,10

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Asien 63,32 %
Australien (Kontinent) 16,77 %
Welt 8,93 %
Japan 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 82,85 %
gemischt 12,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,87 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 22,13 %
Banken 14,37 %
Versicherungen 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 13,76 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 72,79 %
Australischer Dollar 15,09 %
Euro 4,14 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,35 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 37,01 %
Divers 17,15 %
A 16,00 %
BB 13,55 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(AIRSER) AIRSERVICES AUSTRALIA 3,76 %
(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 3,64 %
(FRESHK) FAR EAST HORIZON LTD 3,47 %
(ARTAUS) AUSTRALIAN RAIL TRACK 3,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 57,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein.