Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR

ISIN LU1311311788
WKN A2P87C

16,31 EUR (-2,63 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,85 %
3 Jahre
19,70 %
5 Jahre
18,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,99
5 Jahre
5,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,70 %
Südkorea 24,90 %
Taiwan 19,20 %
Asien 10,20 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 89,70 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,60 %
Finanzen 18,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Kasse 10,30 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,60 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,50 %
SK Hynix, Inc. 3,70 %
SK SQUARE CO., LTD. 3,40 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 53,93 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Frau Cecilia Lau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.