126,57 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
3,63
5 Jahre
5,79
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 77,50 %
Emerging Markets Anleihen 16,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Renten 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,80 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,20 %
10.0000 Jahre und länger 26,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi International Bond 5.625% 3,30 %
Republic Of Philippines 6,375% 2,70 %
Republic Of Indonesia 8,5% 12-10-2035 2,50 %
Republic Of Colombia 10,375% 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 223,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jean-Philippe Donge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach Rendite und Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Er investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Vermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten anlegen.