Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I-USD

ISIN LU1305089796
WKN A2DMCZ

184,94 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,60 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
9,32 %
10 Jahre
11,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
3,72
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 71,20 %
Staatsanleihen 20,00 %
REITs 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 90,20 %
Euro 6,90 %
Kasse 2,80 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 28,70 %
B 23,20 %
BBB 19,60 %
Divers 12,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

12.75% Aragvi Fin Intl 26.05.2031 Senior 1,50 %
6.625% Poinsettia Fin 17.06.2031 Reg-S Senior 1,50 %
11.875% Cia General 28.11.2030 Senior 1,30 %
4% Samarco Minera 30.06.2031 FRN Senior 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.11.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 964,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Cécile Sati

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.