AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR

ISIN LU1304666057
WKN A141XU

234,32 EUR (-0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
11,50 %
10 Jahre
11,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 57,47 %
Großbritannien 9,65 %
Welt 9,64 %
Niederlande 5,24 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Renten 13,01 %
Commodities 7,46 %
Investmentfonds 1,79 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,35 %
Finanzen 16,33 %
Industrie / Investitionsgüter 13,48 %
Gesundheit / Healthcare 12,66 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 32,93 %
A 17,96 %
BBB 14,59 %
AA 13,75 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 3,80 %
NVIDIA CORP 2,68 %
PIMCO GIS-EMK OPP FND-INSAC 2,50 %
APPLE INC 2,43 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5.495,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10% und höchstens 16% bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 25% aus globalen Anleihen (gegenüber EUR abgesichert) und zu 75% aus globalen Aktien besteht.