Mandarine Unique - Small&Mid Caps Europe R (d)

ISIN LU1303937301
WKN A2ARHC

148,22 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,46 %
3 Jahre
15,34 %
5 Jahre
17,20 %
10 Jahre
15,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,12
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,20 %
Italien 13,20 %
Deutschland 12,50 %
Kasse 10,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 89,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,10 %
Konsumgüter 20,10 %
Kasse 10,40 %
Finanzen 8,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 83,00 %
Schwedische Krone 5,10 %
Schweizer Franken 5,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Merlin Properties 2,40 %
Getlink 2,30 %
Heijmans 2,00 %
DANIELI & CO-RSP 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Edouard De Buchet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über dem Stoxx Small Europe 200 liegenden Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Investiert wird überwiegend in Werte mit geringer und mittlerer Kapitalisierung und hohem Wachstumspotenzial.