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responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR

ISIN LU1303877564
WKN A1423B

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #MultiConcept Fund Management S.A.

120,09 EUR (0,35 %)

NAV vom 30.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
0,47 %
5 Jahre
0,75 %
10 Jahre
1,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,07
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,62

Tracking Error

1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,33
5 Jahre
3,05
10 Jahre
4,54

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,71 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Klaus Tischhauser

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.