Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty R EUR A

ISIN LU1299707155
WKN A1408Z

24,30 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 136 Fonds
  • 14.07.2026 136 Fonds
  • 13.07.2026 136 Fonds
  • 10.07.2026 136 Fonds
  • 09.07.2026 80 Fonds
  • 07.07.2026 133 Fonds
  • 06.07.2026 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,85 %
3 Jahre
18,26 %
5 Jahre
21,70 %
10 Jahre
25,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
26,13
3 Jahre
19,26
5 Jahre
21,05
10 Jahre
19,79

Alpha


1 Jahr
4,20
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,17
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,57
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Energie 93,10 %
Divers 5,50 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 9,20 %
Exxon Mobil Corp 8,90 %
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044 5,50 %
Targa Resources Corp 5,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 96,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).