BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 GBP H

ISIN LU1294567448
WKN A142RF

11,06 GBP (0,27 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,47
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,31
10 Jahre
7,26

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 43,09 %
Staatsanleihen 22,00 %
Kredite 15,46 %
gemischt 9,15 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

AA 52,87 %
BBB 15,18 %
AAA 11,91 %
A 7,17 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,22 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,46 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,92 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,82 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 22,00 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 9,69 %
Federal National Mortgage Association 8,77 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,67 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 457,33 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Siddharth Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,98 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren, die ausgegeben werden von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren staatlichen Stellen, Nicht-US-Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der USA. Mindestens 80% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in Wertpapieren angelegt, die auf US-Dollar lauten.