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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG-EUR (hedged)

ISIN LU1291112750
WKN A2ALPS

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

117,18 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,24
10 Jahre
3,88

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 48,80 %
Welt 10,50 %
Großbritannien 10,30 %
Frankreich 8,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,50 %
Optionsscheine/Futures 2,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Banken 22,60 %
Versorger 9,70 %
Energie 7,80 %
Finanzdienstleistungen 7,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 59,60 %
Euro 31,30 %
Britisches Pfund Sterling 7,10 %
Divers 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 54,20 %
A 33,40 %
BB 6,60 %
AA 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 828,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,29 %
Max: 0,55 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.