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BNPP Easy JPM Screened EMBI Gbl Div. Comp. Track I USD C

ISIN LU1291092200
WKN A2AJD3

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

173.484,38 USD (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
9,07 %
10 Jahre
8,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
2,94
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,46

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.084,68 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Fadil Hannane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.