Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Govt Bd UCITS ETF a

ISIN LU1287023342
WKN LYX0VE

125,51 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,38

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 63,80 %
A 28,05 %
AA 8,16 %
Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,39 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,37 %
15.0000 Jahre und länger 17,68 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,16 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 2.3% 02/33 TWIN 1,22 %
DBR 2.6% 08/34 1,14 %
DBR 2.5% 02/35 TWIN 1,11 %
DBR 2.2% 02/34 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 268,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,17 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Entwicklung des FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index, der die Entwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er überwiegend in die im Index enthaltenen Wertpapiere investiert. Auflage am 20.07.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik)