BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M EUR

ISIN LU1278655235
WKN A2AEAA

116,60 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
5,51 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,56 %
Unternehmensanleihen 42,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 39,86 %
B 21,80 %
BBB 21,28 %
CCC 7,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 2,04 %
BANORT 8 3/8 05/31 PERP REGS 1,32 %
DIGDIF 8 5/8 08/32 REGS 1,27 %
ARGENT 3 1/2 07/09/41 1,25 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2016
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 640,67 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen, jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen engagieren.