Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp. Debt I Acc USD

ISIN LU1275256334
WKN A14Z8S

30,31 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
7,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,77
5 Jahre
4,14
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 81,90 %
A 11,10 %
Kasse 4,00 %
AA 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,90 %
20.0000 Jahre und länger 11,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of East Asia Ltd 5.375 May 13 32 2,50 %
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30 2,10 %
AIA Group Ltd 5.375 Apr 05 34 1,80 %
Aldar Properties PJSC 6.6227 Apr 15 55 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 390,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Victoria Harling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, sowie in entsprechende Derivate. Mindestens 90% der Anleihen, in die investiert wird, wurden von den Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft. Diese Anleihen lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen.