Robeco QI Global Developed Conservative Equities (EUR) D

ISIN LU1274519823
WKN A2QAHA

231,49 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
11,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,61
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
8,75
3 Jahre
7,58
5 Jahre
7,59
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 64,10 %
Welt 9,10 %
Japan 6,50 %
Singapur 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,90 %
Finanzen 20,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Telekommunikationsdienstleister 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,28 %
APPLE INC 3,01 %
Alphabet Inc (Class A) 2,96 %
Amazon.com Inc 2,94 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 463,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Arnoud Klep

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko bessere langfristige Renditen zu erzielen als die Aktienmärkte und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen.