TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE

ISIN LU1271656883
WKN A14XHY

103,23 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
3,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
3,24
5 Jahre
3,51
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

USA 82,99 %
Großbritannien 4,66 %
Australien 3,12 %
Frankreich 2,35 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 65,54 %
Renten 20,09 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,10 %
Staatsanleihen 7,52 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,77 %
Neue Türkische Lira 0,42 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Australischer Dollar -0,04 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 34,65 %
BBB 19,31 %
Divers 12,88 %
BB 11,15 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.750% 4/30/2028 5,19 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.000% 6/11/2026 3,60 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.500% 6/11/2026 2,77 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.500% 6/11/2026 2,07 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 584,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ruben Hovhannisyan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, ungeachtet der allgemeinen Bedingungen auf dem Wertpapiermarkt positive langfristige Renditen zu bieten. Der Fonds investiert direkt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapiere und Instrumente, die als Anleihen gelten, sowie in derivative Instrumente, die ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten. Der Fonds kann Wertpapiere unterschiedlicher Laufzeiten kaufen, die von heimischen und ausländischen Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und die sowohl als Investment Grade als auch als Hochzinsanleihen (maximal 50%) eingestuft sein können.