Invesco India Bond Fund Z (USD) m-auss. Gross

ISIN LU1252825127
WKN A2H90P

5,99 USD (0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
6,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
7,16
3 Jahre
6,55
5 Jahre
7,29
10 Jahre
7,83

Alpha


1 Jahr
-1,74
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,90 %
Unternehmensanleihen 8,10 %
gemischt 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 48,90 %
AAA 35,30 %
Divers 13,80 %
BB 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 39,40 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,80 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 14,60 %
20.0000 Jahre und länger 13,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 105,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Anthony Xiao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.