SLF (LUX) Equity Euro Zone (EUR) I Cap

ISIN LU1247740126
WKN A14U7W

217,33 EUR (0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 16.07.2026 122 Fonds
  • 15.07.2026 124 Fonds
  • 14.07.2026 114 Fonds
  • 13.07.2026 125 Fonds
  • 10.07.2026 125 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 119 Fonds
  • 06.07.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,56 %
3 Jahre
11,01 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
14,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,41
10 Jahre
3,44

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,23 %
Deutschland 24,55 %
Niederlande 16,01 %
Spanien 12,91 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,55 %
Optionsscheine/Futures 2,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 25,83 %
Industrie / Investitionsgüter 19,27 %
Informationstechnologie 14,78 %
Konsumgüter zyklisch 7,35 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,74 %
Banco Santander SA 3,84 %
SAP SE 3,84 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3,08 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 627,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jaimy Corcos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion.