Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Equity Allo USD

ISIN LU1245544975
WKN A14UJ9

86,64 USD (-0,07 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,70 %
3 Jahre
12,05 %
5 Jahre
13,52 %
10 Jahre
13,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
5,34
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,91
10 Jahre
6,61

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,71 %
Asien 20,72 %
Europa 17,70 %
Kasse 4,52 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 95,48 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 32,87 %
Divers 19,18 %
Medizintechnik / -ausrüstung 13,39 %
Software / -dienstleistungen 11,35 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,81 %
Alphabet Inc. Class A 4,53 %
Apple Inc. 4,35 %
NVIDIA Corporation 4,31 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Arabesque (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Scharia-konformen Aktienuniversum und in Kassainstrumenten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stammaktien, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind; und/oder Zahlungsmitteläquivalente (Scharia-konforme Geldmarktinstrumente, Scharia-konforme Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlage).