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Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced ET

ISIN LU1245471054
WKN A14UL1

#Mischfonds ausgewogen Welt #Flossbach von Storch Invest S.A.

139,76 EUR (0,46 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,60 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
2,98
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,87

Alpha

1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 45,82 %
Renten 41,62 %
Commodities 6,46 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,72 %
Finanzen 15,46 %
Gesundheit / Healthcare 14,74 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 35,25 %
A 31,05 %
AA 16,93 %
BBB 14,66 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.710,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.