Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD

ISIN LU1244895477
WKN A3ETB0

163,85 USD (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,42 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,98
3 Jahre
14,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,20 %
Euroland 15,91 %
Asien 13,26 %
Kasse 4,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,97 %
Geldmarkt/Kasse 4,03 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Software / -dienstleistungen 27,90 %
Gesundheit / Healthcare 17,65 %
Telekommunikationsdienstleister 13,03 %
Halbleiter 9,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,97 %
ALPHABET INC 4,76 %
Veeva Systems Inc 4,12 %
MATCH GROUP INC 3,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.596,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.